招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新 招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入     基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新                                       编制日历：2025 年 2 月 5 日                   送出日历：2025 年 2 月 13 日  本摘记提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、居品约略             招商中证浮滥电子 基金简称                          基金代码          016007             主题 ETF 长入             招商中证浮滥电子 下属基金简称                        下属基金代码        016007             主题 ETF 长入 A             招商基金管束有限                        中信建投证券股份 基金管束东说念主                         基金托管东说念主             公司                              有限公司 基金合同收效日     2023 年 2 月 14 日 基金类型        股票型               来往币种          东说念主民币 运作表情        往常通达式 通达频率        每个通达日                               运转担任本基金基 基金司理        苏燕青               金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 1 月 1 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值施展 （一） 投资方针与投资战术   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解注视情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪目的指数，赢得与指数收益 投资方针         雷同的报酬。           本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、目的指数成份券（含存托字据，           下同）和备选成份券（含存托字据，下同）。           为更好地兑现投资方针，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成           份券（包括主板、创业板超过他中国证监会允许基金投资的股票和存托           字据）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 投资范围      中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑合手机构债、           政府撑合手债券、所在政府债、可移动债券（含可差异来往可转债）、可交           换债券超过他中国证监会允许投资的债券）、钞票撑合手证券、债券回购、           同行存单、银行进款、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权           以及法律顺次或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中           国证监会的策划章程。  招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新          本基金可根据策划法律顺次和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个来往日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的来往保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权超过他金          融用具的投资比例依照法律顺次或监管机构的章程实践。          如法律顺次或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例限度，基金管束东说念主在履行稳当要领后，不错将其纳入投资范围或          缓助上述投资品种的投资比例。          目的指数：中证浮滥电子主题指数。          本基金为方针 ETF 的长入基金，以方针 ETF 算作主要投资目的，便捷投          资东说念主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的管束。本基          金力图将日均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年化追踪过失限度在 4%以          内。如因目的指数编制法则缓助或其他要素导致追踪过失逾越上述范围， 主要投资战术   基金管束东说念主应采选合理法子幸免追踪过失进一步扩大。本基金的投资策          略由方针 ETF 投资战术、股票投资战术、债券投资战术、可移动债券和          可交换债券投资战术、金融生息品投资战术、钞票撑合手证券投资战术、          参与融资及转融通证券出借业务的投资战术、存托字据投资战术等部分          构成。          中证浮滥电子主题指数收益率×95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率 功绩比较基准          （税后）×5%          本基金为 ETF 长入基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币商场基金。本基金主要通过投资 风险收益特征          于方针 ETF 追踪目的指数施展，具有与目的指数以及目的指数所代表的          证券商场雷同的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产成就图表/区域成就图表  招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新 （三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   注：1.基金合同收效以前按实验期限诡计，不按所有当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售策划用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                    收费表情/费率     备注             /合手有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金管束东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金 管束东说念主发布的策划公告。 （二） 基金运作策划用度     招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额               收取方 管束费               年费率：0.50%            基金管束东说念主和销售机构 托管费               年费率：0.10%            基金托管东说念主 销售职业费             -                    销售机构 审计用度              年用度金额：40,000.00 元    管帐师事务所 信息清晰费             年用度金额：120,000.00 元   章程清晰报刊 指数许可使用费           -                    指数编制公司                   《基金合同》收效后与基金                   策划的讼师费、基金份额合手                   有东说念主大会用度、基金的证券                   来往用度、基金的银行汇划                   用度、基金策划账户的开户 其他用度              及选藏用度等用度，以及按 策划职业机构                   照国度相关章程和《基金合                   同》商定，不错在基金财产                   中列支的其他用度。用度类                   别详见本基金《基金合同》                   及《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期敷陈清晰为准； 份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付； 额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.10%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作玄虚用度测算     若投资者申购本基金份额，在合手惟恐代，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作玄虚费率（年化） -                             0.69%   注：基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报清晰的策划数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将保管较高的方针 ETF 投资比例，基金净值 可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的策划风险可能径直或盘曲成为本基金的   招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新 风险。是以本基金会面对诸如方针 ETF 的管束风险与操立场险、方针 ETF 基金份额二级市 场来往价钱折溢价的风险、方针 ETF 的时候风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪目的指数，赢得与指数收益雷同的回 报。以下要素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）方针 ETF 与目的指数的偏离。   （2）基金贸易方针 ETF 时所产生的价钱相反、来往成本和来往冲击。   （3）基金缓助钞票成就结构时所产生的追踪过失。   （4）基金申购、赎回要素所产生的追踪过失。   （5）基金现款钞票拖累所产生的追踪过失。   （6）基金的管束费、托管费等用度所产生的追踪过失。   （7）其他要素所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的长入基金，但由于投资方式、来往表情等方面与方针 ETF 不同， 本基金的功绩施展与方针 ETF 的功绩施展可能出现相反。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 诡计作假的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据目的指数投资而产生的风险。因目的指数编制方式的不进修也可能导致指数缓助较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而加多追踪过失，影响投资收益。 公司景色、投资东说念主豪情和来往轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 商场。目的指数成份券的平均报酬率与所有股票商场的平均报酬率可能存在偏离。   根据基金合同的章程，因目的指数的编制与发布等原因，导致原目的指数不宜持续算作 本基金的投资目的指数及功绩比较基准，本基金可能变更目的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合缓助所带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的都备值限度在 0.35%以内，年化追踪过失限度在 4%以 内，但因目的指数编制法则缓助或其他要素可能导致追踪过失逾越上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的目的指数由指数编制机构发布并管束和选藏，翌日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的管束和选藏，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会敷陈并提议管束决策，如更换基金目的指数、移动运作表情，与其他基金合 并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有 东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将面对更换基金目的 指数、移动运作表情，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手目的指数的编制及发布至管束决策细目并实施前，基金管束东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息受命基金份额合手有东说念主利益优先原则保管  招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新 基金投资运作，该时代由于目的指数不再更新等原因可能导致指数施展与策划商场施展有在 相反，影响投资收益。   目的指数成份券可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份券停牌时可能面对如下风险： 基金可能因无法实时缓助投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。   金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于生息品频频具有杠杆效应，价钱波动比目的用具更为 剧烈，惟恐候比投资目的钞票要承担更高的风险。何况由于生息品订价绝顶复杂，不稳当的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。   股指期货遴荐保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微细的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货遴荐保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货遴荐逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权来往以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、商场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来往毁约风险等。 影响期权价钱的要素较多，惟恐会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收毁约亦然股票期权来往可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 都足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收毁约并受罚，相应地，行权投资者就会面对 行权失败而失去来往契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票撑合手证券之债务东说念主出现毁约，或在来往进程中发生 交收毁约，或由于钞票撑合手证券信用质地裁减导致证券价钱下落，形成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致钞票撑合手证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若商场利率高涨，本基金合手有钞票撑合手证券将面对价钱下落、本金损失的风险，而淌若市 场利率下落，钞票撑合手证券利息的再投资收益将面对下落的风险。   （3）流动性风险：受钞票撑合手证券商场鸿沟及来往活跃进度的影响，钞票撑合手证券可 能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益赔偿及借条用度的风险；（3） 商场风险：证券出借后可能面对出借时代无法实时处置证券的商场风险。   此外，本基金可根据法律顺次的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方来往风险等 融资业务私有风险。   本基金的投资范围包括存托字据，可能面对存托字据价钱大幅波动甚而出现较大耗费的 风险，以及与存托字据刊行机制策划的风险，包括存托字据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的   招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新 鼓动在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激发的风险；存托字据合手有东说念主在分成派息、 诈欺表决权等方面的特别安排可能激发的风险；存托合同自动不断存托字据合手有东说念主的风险； 因多地上市形成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息清晰监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来往中， 来往敌手在回购到期时不行偿还通盘或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（法式 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显露进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时期等的不细目，可能会给基金钞票形成损失。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司盘算风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险管束法子；（4）实施备用的流动 性风险管束用具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 进击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称牵累、老诚信用、严慎奋发的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能管束的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁 法则进行仲裁，仲裁的地点为深圳。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不断力。除非仲 裁裁决另有章程，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的策划信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的策划临时 公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金管束东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金（A 类份额）基金居品贵寓摘记更新  ● 《招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金基金合同》、  《招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金托管合同》、  《招商中证浮滥电子主题来往型通达式指数证券投资基金长入基金招募讲明书》  ● 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及策划表情  ● 其他进击贵寓 六、其他情况讲明  无