本站音书，11月27日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0575元，累计净值为1.0575元，较前一往往时高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述5.74%。

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